Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа"
01.03.2023 14:07


Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финансовая основа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "Финансовая основа"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. Iа, ком. 37

1.4. ИНН Управляющей компании: 9729066711

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01010 от 20.09.2017

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://fin-osnova.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37677

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Торговые ряды Лобня» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 14.02.2017, N 3279

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.02.2023: 421 586 612,77

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 31.01.2023: 423 302 091,36

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,41

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.02.2023: 335 124,49

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 31.01.2023: 336 488,15

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,4052624

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "Финансовая основа" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских комиссаров, д. 11, этаж 1, пом. Iа, ком. 37, по телефону 8 (495) 181-96-85 или в сети Интернет по адресу: http://fin-osnova.ru.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

А.Ю. Доманов

4.2. Дата 01.03.2023г.